Liquiditätsplanung
Besonders in dynamischen Zeiten wird eines deutlich: Liquidität ist das Fundament jedes Unternehmens. Nur wer seinen Zahlungsfluss im Blick hat, kann flexibel reagieren, Chancen nutzen und Risiken frühzeitig erkennen. Eine durchdachte Liquiditätsplanung schafft Transparenz, gibt Sicherheit und ermöglicht proaktives Handeln – unabhängig von der Unternehmensgröße oder Branche.
Oft wird Liquiditätsplanung jedoch als manuelle und zeitintensive Aufgabe angesehen – mit Excel-Tabellen, händischen Forecasts und begrenzten Analysemöglichkeiten. Moderne CPM-Tools erleichtern diese Aufgaben heutzutage enorm: Sie automatisieren Prozesse, visualisieren Zahlungsflüsse und machen Planung nicht nur effizienter, sondern auch genauer und damit steuerungsrelevant. Mit der richtigen technischen Lösung gewinnen Sie klare Kontrolle über Ihre Liquidität – datengestützt, transparent und flexibel!
Bestandteile & Lösungen
Für die Liquiditätsplanung bieten wir „pre-packaged“ Softwarelösungen – d.h. lizenzierbare Standardpakete, die von uns installiert und entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen konfiguriert werden können. Unsere Lösungen auf verschiedenen Plattformen kombinieren dabei leistungsstarke Funktionen mit einer einfacher Integration Ihrer verfügbaren Daten.
Warum
4C SOLUTIONS Ihr idealer Partner ist
Als Implementierungspartner stehen wir Ihnen sowohl mit unserer fachlichen als auch technischen Expertise zur Seite.
Der 4C Beratungsansatz fundiert dabei auf einer ganzheitlichen Betrachtung von der fachlichen und technischen Konzeption bis hin zur konsequenten Implementierung der Lösung. Unsere Erfahrung und die daraus entwickelten Best Practices ermöglichen die Entwicklung einer Lösung, die auf Ihre individuellen Anforderungen und ihre Systemlandschaft zugeschnitten ist.
Erfahrungen unserer Kund:innen
„Die Zusammenarbeit mit der 4C GROUP im Rahmen des ESG Reporting Tools war angenehm und professionell. Besonders hervorzuheben ist das tiefgehende fachliche und technische Know-how des Teams sowie die Fähigkeit, stets aktuelle Entwicklungen proaktiv zu integrieren. Auch in einem sich dynamisch entwickelnden Projektumfeld konnten wir uns jederzeit auf die kompetente Unterstützung und Verlässlichkeit der 4C GROUP verlassen.“
Lukas Mangold, Manager Sustainability
Operatives Liquiditäts-management
Bigger Picture
Es bestand die Notwendigkeit, eine zentrale Group Treasury Funktion innerhalb des CFO-Bereichs aufzubauen, um das Liquiditätsmanagement der Unternehmensgruppe besser zu steuern. Bisher gab es keine dedizierte Einheit mit klar definierten Prozessen, Kontrollen und organisatorischer Verankerung im Treasury-Bereich.
Added Value
Ziel war die Etablierung einer voll funktionsfähigen Group Treasury Einheit mit Fokus auf Planung, Steuerung und Kontrolle der Liquidität. Dazu sollten detaillierte Prozesse, Rollen und Gremien definiert und implementiert werden, sodass die Funktion „Day one readiness“ für den Start des neuen Head of Treasury gewährleistet ist.
Industrie
Unternehmensgröße
Region
Bankwesen
100 Mitarbeitende
Liechtenstein
4C Ansatz
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Formuliertes Selbstverständnis und verabschiedetes Mandat der Group Treasury Funktion
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Festgelegte Kompetenzen und Aufbau des Asset-Liability Committees (ALCO)
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Design der Prozesse für Asset-Liability Management, Liquiditätsmanagement, Counterparty Management und Cash Management mit Prozesskontrollen
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Entwicklung eines Proof-of-Concept für modernes Treasury-Reporting in Microsoft PowerBI mit regulatorischen Kennzahlen (LCR, NSFR)
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Erarbeitung eines Frameworks zur Ausgestaltung der Asset-Liability Guidelines
Bereit für mehr Transparenz und Planungssicherheit?
Dann sprechen Sie mit uns – wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft Ihres Unternehmens in flexiblen Zeiten zu gestalten.
Wir sind Ihre Ansprechpartner für Liquiditätsplanung
Kontaktieren Sie uns gerne für ein unverbindliches Gespräch. Wir finden gemeinsam Ihre Lösung.
